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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 739.00 | 73 067.00 | 31 672.00 | 104 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 458.00 | 35 048.00 | 35 410.00 | 70 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 994.00 | 108 115.00 | 260 879.00 | 368 994.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 236.00 | | 201 236.00 | 201 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 229.00 | 108 115.00 | 462 114.00 | 570 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 114.00 | | | 462 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 682.00 | | 894 682.00 | 894 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 682.00 | | 894 682.00 | 894 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 503.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 724.00 | | | 900 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 889.00 | | | 845 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 599.00 | | 7 305.00 | 363 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 368 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 175 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 803.00 | | 7 305.00 | 169 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 164.00 | 30 861.00 | 1 910.00 | 79 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 164.00 | 30 861.00 | 1 910.00 | 79 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982.00 | 10 293.00 | 9 689.00 | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |