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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 465.00 | 2 985.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 496.00 | 88 548.00 | 15 948.00 | 104 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 041.00 | 43 134.00 | 25 907.00 | 69 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 978.00 | 132 147.00 | 238 830.00 | 370 978.00 |
BT Marchandises | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 201.00 | 132 147.00 | 408 054.00 | 540 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 806.00 | | | -9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 054.00 | | | 408 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 994.00 | | 8 452.00 | 368 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 370 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 173 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | 3 450.00 | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 198.00 | | 4 807.00 | 175 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | 195.00 | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 115.00 | 30 500.00 | 6 468.00 | 108 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 115.00 | 30 035.00 | 6 468.00 | 108 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 590.00 | 47 956.00 | 99 634.00 | 147 590.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 657.00 | 9 773.00 | 9 884.00 | 19 657.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 950.00 | 135 316.00 | 99 634.00 | 234 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ST Autres comptes | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |