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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 042.00 | 1 589 310.00 | 321 732.00 | 1 911 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 181.00 | 1 599 203.00 | 329 978.00 | 1 929 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 780.00 | | 1 426 780.00 | 1 426 780.00 |
BZ Autres créances | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 131 961.00 | | 131 961.00 | 131 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 916.00 | | 1 730 916.00 | 1 730 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 097.00 | 1 599 203.00 | 2 060 894.00 | 3 660 097.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 186.00 | 666 186.00 | | 666 186.00 |
DH Report à nouveau | -111 917.00 | -103 971.00 | | -111 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 373.00 | -7 946.00 | | 58 373.00 |
DL TOTAL (I) | 621 027.00 | 562 654.00 | | 621 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 018.00 | 189 801.00 | | 255 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 301.00 | 375 340.00 | | 410 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 802.00 | 268 373.00 | | 468 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 747.00 | 293 538.00 | | 305 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 868.00 | 1 127 051.00 | | 1 439 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 894.00 | 1 689 705.00 | | 2 060 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 454.00 | 1 019 762.00 | | 1 283 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 416.00 | | 1 274 416.00 | 1 274 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 416.00 | | 1 274 416.00 | 1 274 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 982.00 | 85 055.00 | | 33 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 17 000.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 796.00 | 17 000.00 | | 87 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 3 652.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 3 652.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 323.00 | 13 348.00 | | 87 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 317.00 | 1 468 841.00 | | 1 396 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 944.00 | 1 476 787.00 | | 1 337 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 373.00 | -7 946.00 | | 58 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 959.00 | | 176 730.00 | 2 080 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 508.00 | 1 929 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 508.00 | 1 918 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 236.00 | | 174 630.00 | 2 072 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | 2 100.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 462.00 | 103 249.00 | 328 508.00 | 1 824 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 885.00 | 103 249.00 | 328 508.00 | 1 821 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 802.00 | 468 802.00 | | 468 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 780.00 | | | 1 426 780.00 |
VB T. V. A. | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 018.00 | 98 605.00 | 156 413.00 | 255 018.00 |
VI Groupe et associés | 410 083.00 | 410 083.00 | | 410 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 069.00 | 1 504 069.00 | 2 000.00 | 1 506 069.00 |
VW T.V.A. | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 868.00 | 1 283 454.00 | 156 413.00 | 1 439 868.00 |