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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 8 034.00 | 2 032.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 695.00 | 1 485 497.00 | 179 199.00 | 1 664 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 329.00 | 1 496 108.00 | 190 221.00 | 1 686 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 015.00 | | 1 174 015.00 | 1 174 015.00 |
BZ Autres créances | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 994.00 | | 1 463 994.00 | 1 463 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 323.00 | 1 496 108.00 | 1 654 215.00 | 3 150 323.00 |
CU Autres participations | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 186.00 | 666 186.00 | | 666 186.00 |
DH Report à nouveau | -40 002.00 | -51 466.00 | | -40 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 428.00 | 11 464.00 | | -45 428.00 |
DL TOTAL (I) | 589 140.00 | 634 568.00 | | 589 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 503.00 | 195 247.00 | | 170 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 448.00 | 464 919.00 | | 520 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 150 958.00 | | 115 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 026.00 | 296 780.00 | | 259 026.00 |
EA Autres dettes | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 075.00 | 1 108 933.00 | | 1 065 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 215.00 | 1 743 501.00 | | 1 654 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 023.00 | 990 911.00 | | 975 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 963.00 | | 58 760.00 | 1 914 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 319.00 | 128 053.00 | 281 264.00 | 1 649 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 741.00 | 128 053.00 | 281 264.00 | 1 646 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 015.00 | 1 174 015.00 | | 1 174 015.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 503.00 | 80 450.00 | 90 053.00 | 170 503.00 |
VI Groupe et associés | 520 378.00 | 520 378.00 | | 520 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 963.00 | 1 310 463.00 | 2 500.00 | 1 312 963.00 |
VW T.V.A. | 203 829.00 | 203 829.00 | | 203 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 075.00 | 975 023.00 | 90 053.00 | 1 065 075.00 |