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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 6 594.00 | 3 472.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 443.00 | 1 627 867.00 | 222 576.00 | 1 850 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 566.00 | 1 637 038.00 | 234 528.00 | 1 871 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 123.00 | | 1 276 123.00 | 1 276 123.00 |
BZ Autres créances | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 574.00 | | 1 511 574.00 | 1 511 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 140.00 | 1 637 038.00 | 1 746 101.00 | 3 383 140.00 |
CU Autres participations | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 186.00 | 666 186.00 | | 666 186.00 |
DH Report à nouveau | -53 544.00 | -111 917.00 | | -53 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 58 373.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 623 104.00 | 621 027.00 | | 623 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 413.00 | 255 018.00 | | 156 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 572.00 | 410 301.00 | | 409 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 097.00 | 468 802.00 | | 270 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 914.00 | 305 747.00 | | 286 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 997.00 | 1 439 868.00 | | 1 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 101.00 | 2 060 894.00 | | 1 746 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 436.00 | 1 283 454.00 | | 1 054 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 182.00 | | 1 263 182.00 | 1 263 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 182.00 | | 1 263 182.00 | 1 263 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 616.00 | 33 982.00 | | 51 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 87 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 87 796.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 87 323.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 798.00 | 1 396 317.00 | | 1 352 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 721.00 | 1 337 944.00 | | 1 350 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | 58 373.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 181.00 | | 14 455.00 | 1 929 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 070.00 | 1 871 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 664.00 | 1 860 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 358.00 | | 13 815.00 | 1 918 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 640.00 | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 203.00 | 109 499.00 | 71 664.00 | 1 599 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 626.00 | 109 499.00 | 71 664.00 | 1 596 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 123.00 | | | 1 276 123.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 413.00 | 87 852.00 | 68 561.00 | 156 413.00 |
VI Groupe et associés | 409 452.00 | 409 452.00 | | 409 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 497.00 | 1 363 247.00 | 2 250.00 | 1 365 497.00 |
VW T.V.A. | 198 197.00 | 198 197.00 | | 198 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 997.00 | 1 054 436.00 | 68 561.00 | 1 122 997.00 |