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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 8 754.00 | 1 312.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 810.00 | 1 334 609.00 | 99 201.00 | 1 433 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 333.00 | 1 345 941.00 | 109 392.00 | 1 455 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 752.00 | | 1 112 752.00 | 1 112 752.00 |
BZ Autres créances | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 240 684.00 | | 240 684.00 | 240 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 571.00 | | 1 543 571.00 | 1 543 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 904.00 | 1 345 941.00 | 1 652 964.00 | 2 998 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 091.00 | 666 186.00 | | 648 091.00 |
DH Report à nouveau | -85 431.00 | -40 002.00 | | -85 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 413.00 | -45 428.00 | | -12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 556 727.00 | 589 140.00 | | 556 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 053.00 | 170 503.00 | | 90 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 113.00 | 520 448.00 | | 582 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 789.00 | 115 098.00 | | 116 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 443.00 | 259 026.00 | | 287 443.00 |
EA Autres dettes | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 237.00 | 1 065 075.00 | | 1 096 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 964.00 | 1 654 215.00 | | 1 652 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 370.00 | 975 023.00 | | 1 058 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 329.00 | | 140.00 | 1 686 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 136.00 | 1 455 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 886.00 | 1 443 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 761.00 | | | 1 674 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 140.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 108.00 | 79 999.00 | 230 166.00 | 1 496 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 531.00 | 79 999.00 | 230 166.00 | 1 493 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 752.00 | 1 112 752.00 | | 1 112 752.00 |
VB T. V. A. | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 053.00 | 52 186.00 | 37 867.00 | 90 053.00 |
VI Groupe et associés | 582 077.00 | 582 077.00 | | 582 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 610.00 | 1 241 360.00 | 2 250.00 | 1 243 610.00 |
VW T.V.A. | 212 148.00 | 212 148.00 | | 212 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 237.00 | 1 058 370.00 | 37 867.00 | 1 096 237.00 |