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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 22 108.00 | 1 001.00 | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 462.00 | 15 926.00 | 1 535.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 995.00 | 38 458.00 | 2 536.00 | 40 995.00 |
BT Marchandises | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 231.00 | 2 210.00 | 111 020.00 | 113 231.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 662 481.00 | | 662 481.00 | 662 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 144.00 | 2 210.00 | 993 933.00 | 996 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 139.00 | 40 669.00 | 996 470.00 | 1 037 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 046.00 | 725 440.00 | | 746 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 886.00 | 50 606.00 | | 38 886.00 |
DL TOTAL (I) | 793 317.00 | 784 430.00 | | 793 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 211.00 | 153 428.00 | | 130 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 61 900.00 | | 36 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 63 245.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 4 033.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 153.00 | 282 609.00 | | 203 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 470.00 | 1 067 040.00 | | 996 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 153.00 | 282 609.00 | | 203 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 561.00 | 5 897.00 | | 32 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 5 897.00 | | 32 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 310.00 | 139 865.00 | 2 445.00 | 142 310.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 153.00 | 203 153.00 | | 203 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |