| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 208.00 | 22 477.00 | 1 730.00 | 24 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 17 915.00 | 175.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 298.00 | 40 392.00 | 1 906.00 | 42 298.00 |
BT Marchandises | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 1 186 944.00 | | 1 186 944.00 | 1 186 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 671.00 | | 1 627 671.00 | 1 627 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 970.00 | 40 392.00 | 1 629 577.00 | 1 669 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 996 370.00 | 936 240.00 | | 996 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 040.00 | 110 129.00 | | 141 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 795.00 | 1 054 755.00 | | 1 145 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 242.00 | 344 475.00 | | 341 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 103 000.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 676.00 | 104 847.00 | | 100 676.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 11 698.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 781.00 | 564 022.00 | | 483 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 577.00 | 1 618 777.00 | | 1 629 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 310.00 | | 1 989.00 | 40 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | | 1 989.00 | 40 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 958.00 | 434.00 | | 39 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | 434.00 | | 39 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 188 522.00 | 188 522.00 | | 188 522.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VI Groupe et associés | 341 242.00 | 341 242.00 | | 341 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 745.00 | 213 745.00 | | 213 745.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |