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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
BT Marchandises | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 691 585.00 | | 691 585.00 | 691 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 120.00 | | 1 181 120.00 | 1 181 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 115.00 | 40 995.00 | 1 181 120.00 | 1 222 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 932.00 | 746 046.00 | | 764 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 071.00 | 38 886.00 | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 839 389.00 | 793 317.00 | | 839 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 582.00 | 130 211.00 | | 169 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 339.00 | 36 463.00 | | 102 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 33 185.00 | | 61 274.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 3 291.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 731.00 | 203 153.00 | | 341 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 120.00 | 996 470.00 | | 1 181 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 390.00 | 49 880.00 | 1 420 270.00 | 1 370 390.00 |
FG Production vendue services | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 581.00 | 49 880.00 | 1 433 461.00 | 1 383 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 8 532.00 | | 19 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 073.00 | 1 085 853.00 | | 1 437 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 001.00 | 1 046 967.00 | | 1 371 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 071.00 | 38 886.00 | | 66 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 2 537.00 | | 38 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | 2 537.00 | | 38 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 169 583.00 | 169 583.00 | | 169 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 731.00 | 341 731.00 | | 341 731.00 |