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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 17 739.00 | 351.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 310.00 | 39 958.00 | 351.00 | 40 310.00 |
BT Marchandises | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 155.00 | | 327 155.00 | 327 155.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 1 086 125.00 | | 1 086 125.00 | 1 086 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 425.00 | | 1 618 425.00 | 1 618 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 735.00 | 39 958.00 | 1 618 777.00 | 1 658 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 240.00 | 869 466.00 | | 936 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 129.00 | 66 774.00 | | 110 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 755.00 | 944 625.00 | | 1 054 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 475.00 | 252 211.00 | | 344 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 64 261.00 | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 847.00 | 58 910.00 | | 104 847.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | 2 639.00 | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 022.00 | 378 023.00 | | 564 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 777.00 | 1 322 649.00 | | 1 618 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 022.00 | 378 023.00 | | 564 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 40.00 | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 1.00 | | 39 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 783.00 | 176.00 | | 39 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 176.00 | | 39 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 327 155.00 | 327 155.00 | | 327 155.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 344 476.00 | 344 476.00 | | 344 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 697.00 | 356 697.00 | | 356 697.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 564 022.00 | | 564 022.00 |