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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 690.00 | 19 497.00 | 1 194.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 170.00 | 33 826.00 | 300 344.00 | 334 170.00 |
BT Marchandises | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 545.00 | 314.00 | 124 231.00 | 124 545.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 644.00 | 314.00 | 575 330.00 | 575 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 814.00 | 34 140.00 | 875 674.00 | 909 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 588 765.00 | 537 354.00 | | 588 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | 51 411.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 624 134.00 | 606 365.00 | | 624 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 631.00 | 68 948.00 | | 48 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 127 763.00 | | 148 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 966.00 | 41 660.00 | | 53 966.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 5 600.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 540.00 | 243 971.00 | | 251 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 674.00 | 850 336.00 | | 875 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 889.00 | 243 971.00 | | 224 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 644.00 | | 859 644.00 | 859 644.00 |
FG Production vendue services | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 157.00 | | 895 157.00 | 895 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 97.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 464.00 | 97.00 | | -4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 12 626.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 164.00 | 907 173.00 | | 896 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 395.00 | 855 762.00 | | 878 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 769.00 | 51 411.00 | | 17 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 2 042.00 | 51.00 | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | 2 042.00 | 51.00 | 28 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 765.00 | 10 114.00 | 26 651.00 | 36 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 540.00 | 224 889.00 | 26 651.00 | 251 540.00 |