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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 2 899.00 | 759.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | 19 597.00 | 4 011.00 | 23 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 459.00 | 33 167.00 | 310 292.00 | 343 459.00 |
BT Marchandises | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 447.00 | 2 113.00 | 72 334.00 | 74 447.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 647.00 | 2 113.00 | 558 534.00 | 560 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 107.00 | 35 280.00 | 868 826.00 | 904 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 606 534.00 | 588 765.00 | | 606 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | 17 769.00 | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 655 377.00 | 624 134.00 | | 655 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 279.00 | 48 631.00 | | 48 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 375.00 | 148 558.00 | | 140 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | 53 966.00 | | 23 728.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 385.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 449.00 | 251 540.00 | | 213 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 826.00 | 875 674.00 | | 868 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 219.00 | 224 889.00 | | 197 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 170.00 | | 11 628.00 | 334 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 343 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 302 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 40 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 808.00 | | 990.00 | 302 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 361.00 | | 10 638.00 | 31 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 826.00 | 1 680.00 | 2 339.00 | 33 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 231.00 | 990.00 | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | 1 450.00 | 1 349.00 | 30 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 1 799.00 | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 1 799.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 1 799.00 | | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 651.00 | 10 422.00 | 16 230.00 | 26 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 449.00 | 197 219.00 | 16 230.00 | 213 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
YT Sous‐traitance | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 830.00 | | | 212 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |