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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 19 631.00 | 6 059.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 738.00 | 33 529.00 | 305 209.00 | 338 738.00 |
BT Marchandises | 304 584.00 | | 304 584.00 | 304 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 841.00 | 8 174.00 | 50 667.00 | 58 841.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 175 461.00 | | 175 461.00 | 175 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 899.00 | 8 174.00 | 534 725.00 | 542 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 638.00 | 41 704.00 | 839 934.00 | 881 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 606 534.00 | | | 606 534.00 |
DH Report à nouveau | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 658 110.00 | | | 658 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 934.00 | | | 839 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 130.00 | | 2 906.00 | 340 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 338 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 302 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 36 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 808.00 | | | 302 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | 2 906.00 | 37 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 313.00 | 1 514.00 | 4 298.00 | 36 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 99.00 | 431.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 1 415.00 | 3 867.00 | 32 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 6 228.00 | 530.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 6 228.00 | 530.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 6 228.00 | 530.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
ST Autres comptes | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
YT Sous‐traitance | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 972.00 | | | 221 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 975.00 | | | 159 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |