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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 559.00 | 99.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 651.00 | 22 083.00 | 4 568.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 130.00 | 36 313.00 | 303 817.00 | 340 130.00 |
BT Marchandises | 302 085.00 | | 302 085.00 | 302 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 089.00 | 2 477.00 | 46 612.00 | 49 089.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 573.00 | 2 477.00 | 508 096.00 | 510 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 703.00 | 38 790.00 | 811 914.00 | 850 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 606 534.00 | | | 606 534.00 |
DH Report à nouveau | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 658 250.00 | | | 658 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 914.00 | | | 811 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 130.00 | | | 340 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 808.00 | | | 302 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 613.00 | 1 700.00 | | 34 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 330.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | 1 370.00 | | 31 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | 1 403.00 | 3 281.00 | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | 1 403.00 | 3 281.00 | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | 1 403.00 | 3 281.00 | 4 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 3 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
YT Sous‐traitance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |