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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AP Constructions | 340 868.00 | 196 722.00 | 144 146.00 | 340 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 262.00 | 48 955.00 | 17 307.00 | 66 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 959.00 | 253 018.00 | 216 941.00 | 469 959.00 |
BT Marchandises | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 996.00 | 9 968.00 | 180 028.00 | 189 996.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 163 629.00 | | 163 629.00 | 163 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 265.00 | 9 968.00 | 475 296.00 | 485 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 224.00 | 262 986.00 | 692 237.00 | 955 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 261 732.00 | 238 011.00 | | 261 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 673.00 | 82 893.00 | | 75 673.00 |
DL TOTAL (I) | 377 005.00 | 360 504.00 | | 377 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 923.00 | 152 159.00 | | 154 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 715.00 | 52 870.00 | | 79 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 042.00 | 59 098.00 | | 49 042.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 34 255.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 233.00 | 298 582.00 | | 315 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 237.00 | 659 086.00 | | 692 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 529.00 | | 430.00 | 469 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 661.00 | | 430.00 | 408 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 021.00 | 34 997.00 | | 218 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 641.00 | 34 997.00 | | 212 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 907.00 | 2 162.00 | 3 101.00 | 10 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 907.00 | 2 162.00 | 3 101.00 | 10 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907.00 | 2 162.00 | 3 101.00 | 10 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 860.00 | 18 841.00 | 78 912.00 | 132 860.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 824.00 | 224 532.00 | 1 292.00 | 225 824.00 |
VW T.V.A. | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 233.00 | 201 213.00 | 78 912.00 | 315 233.00 |