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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AP Constructions | 343 157.00 | 311 814.00 | 31 344.00 | 343 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 2 155.00 | 3 131.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 255.00 | 73 102.00 | 12 154.00 | 85 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 567.00 | 392 451.00 | 102 116.00 | 494 567.00 |
BT Marchandises | 98 707.00 | 6 302.00 | 92 406.00 | 98 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 941.00 | 33 497.00 | 162 444.00 | 195 941.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CF Disponibilités | 517 113.00 | | 517 113.00 | 517 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 663.00 | 39 799.00 | 805 864.00 | 845 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 230.00 | 432 250.00 | 907 980.00 | 1 340 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 125 166.00 | 42 692.00 | | 125 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604.00 | 139 674.00 | | 261 604.00 |
DL TOTAL (I) | 408 370.00 | 203 966.00 | | 408 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 615.00 | 305 618.00 | | 242 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 944.00 | 70 374.00 | | 72 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 738.00 | 92 677.00 | | 155 738.00 |
EA Autres dettes | 28 279.00 | 28 172.00 | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 611.00 | 496 876.00 | | 499 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 980.00 | 700 842.00 | | 907 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 242.00 | | 3 325.00 | 491 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 374.00 | | 3 325.00 | 430 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 142.00 | 33 309.00 | | 359 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 762.00 | 33 309.00 | | 353 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VB T. V. A. | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 615.00 | 49 842.00 | 192 772.00 | 242 615.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 134.00 | 229 842.00 | 1 292.00 | 231 134.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 611.00 | 306 838.00 | 192 772.00 | 499 611.00 |