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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AP Constructions | 343 157.00 | 255 458.00 | 87 699.00 | 343 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 268.00 | 60 224.00 | 23 045.00 | 83 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 255.00 | 323 024.00 | 166 232.00 | 489 255.00 |
BT Marchandises | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 890.00 | 35 203.00 | 98 687.00 | 133 890.00 |
BZ Autres créances | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CF Disponibilités | 244 637.00 | | 244 637.00 | 244 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 651.00 | 35 203.00 | 488 448.00 | 523 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 906.00 | 358 227.00 | 654 680.00 | 1 012 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 278 233.00 | | 2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 343.00 | 63 409.00 | | 97 343.00 |
DL TOTAL (I) | 121 442.00 | 381 242.00 | | 121 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 246.00 | 114 019.00 | | 367 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 627.00 | 61 794.00 | | 73 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 003.00 | 41 483.00 | | 52 003.00 |
EA Autres dettes | 39 557.00 | 41 903.00 | | 39 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 238.00 | 259 233.00 | | 533 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 680.00 | 640 475.00 | | 654 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 468.00 | 259 233.00 | | 532 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 232.00 | | 347 249.00 | 481 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 225.00 | 489 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 428 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 380.00 | | 725.00 | 50 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 364.00 | | 46 524.00 | 420 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | 300 000.00 | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 281.00 | 35 742.00 | | 287 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 901.00 | 35 742.00 | | 281 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 756.00 | 35 203.00 | 19 756.00 | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 756.00 | 35 203.00 | 19 756.00 | 19 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | 35 203.00 | 19 756.00 | 19 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 203.00 | 19 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 246.00 | 367 246.00 | | 367 246.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 462.00 | 180 462.00 | | 180 462.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 468.00 | 532 468.00 | | 532 468.00 |