| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AP Constructions | 356 779.00 | 335 552.00 | 21 227.00 | 356 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 226.00 | 2 851.00 | 9 375.00 | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 954.00 | 77 759.00 | 28 195.00 | 105 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 827.00 | 421 542.00 | 114 285.00 | 535 827.00 |
BT Marchandises | 111 947.00 | 8 787.00 | 103 160.00 | 111 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 296.00 | 32 873.00 | 193 423.00 | 226 296.00 |
BZ Autres créances | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CF Disponibilités | 479 478.00 | | 479 478.00 | 479 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 753.00 | 41 660.00 | 829 093.00 | 870 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 580.00 | 463 202.00 | 943 378.00 | 1 406 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 271 770.00 | 125 166.00 | | 271 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 987.00 | 261 604.00 | | 233 987.00 |
DL TOTAL (I) | 527 357.00 | 408 370.00 | | 527 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 893.00 | 242 615.00 | | 181 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 705.00 | 72 944.00 | | 83 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 155 738.00 | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 55 326.00 | 28 279.00 | | 55 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 022.00 | 499 611.00 | | 416 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 378.00 | 907 980.00 | | 943 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 875.00 | 306 838.00 | | 284 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 567.00 | | 41 260.00 | 494 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 699.00 | | 41 260.00 | 433 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 451.00 | 29 091.00 | | 392 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 071.00 | 29 091.00 | | 387 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 302.00 | 8 787.00 | 6 302.00 | 6 302.00 |
6T Sur comptes clients | 33 497.00 | 32 873.00 | 33 497.00 | 33 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 799.00 | 41 660.00 | 39 799.00 | 39 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 799.00 | 41 660.00 | 39 799.00 | 39 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 660.00 | 39 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 893.00 | 50 745.00 | 131 147.00 | 181 893.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 120.00 | 278 828.00 | 1 292.00 | 280 120.00 |
VW T.V.A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 022.00 | 284 875.00 | 131 147.00 | 416 022.00 |