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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 287.00 | 9 732.00 | 15 555.00 | 25 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 937.00 | 9 732.00 | 195 205.00 | 204 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 077.00 | 80 305.00 | | 81 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 7 821.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 100 603.00 | 104 627.00 | | 100 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 694.00 | 6 387.00 | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 11 201.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 80 050.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 601.00 | 98 055.00 | | 94 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 205.00 | 202 683.00 | | 195 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 955.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 185.00 | 137 613.00 | | 132 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 160.00 | 129 791.00 | | 129 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | 7 821.00 | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107.00 | | 180.00 | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 180.00 | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 068.00 | 75 725.00 | 343.00 | 76 068.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |