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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675.00 | 6 508.00 | 16 167.00 | 22 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 198.00 | 6 508.00 | 154 690.00 | 161 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 571.00 | 90 015.00 | | 89 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | -444.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 107 088.00 | 106 071.00 | | 107 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 11 179.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 27 061.00 | | 26 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | 22 074.00 | | 13 798.00 |
EA Autres dettes | | 3 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 602.00 | 63 559.00 | | 47 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 690.00 | 169 630.00 | | 154 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 428.00 | 107 209.00 | | 42 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 410.00 | 107 653.00 | | 41 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | -444.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 504.00 | 171.00 | | 22 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | 171.00 | | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 306.00 | 66 963.00 | 343.00 | 67 306.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |