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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851.00 | 6 508.00 | 343.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CF Disponibilités | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 476.00 | 6 508.00 | 142 968.00 | 149 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 702.00 | 90 588.00 | | 91 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | 1 113.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 105 510.00 | 108 202.00 | | 105 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 7 200.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 34 911.00 | | 21 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531.00 | 8 659.00 | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 458.00 | 50 791.00 | | 37 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 968.00 | 158 994.00 | | 142 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 344.00 | 59 131.00 | | 33 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 036.00 | 58 018.00 | | 36 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | 1 113.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 47 735.00 | 343.00 | 48 078.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |