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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 504.00 | 6 508.00 | 15 996.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 138.00 | 6 508.00 | 169 630.00 | 176 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 015.00 | 84 104.00 | | 90 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | 5 911.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 106 071.00 | 106 515.00 | | 106 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179.00 | 17 553.00 | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 21 395.00 | | 27 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 26 519.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 559.00 | 65 492.00 | | 63 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 630.00 | 172 007.00 | | 169 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 209.00 | 108 719.00 | | 107 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 653.00 | 102 808.00 | | 107 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | 5 911.00 | | -444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 348.00 | | 230.00 | 25 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 22 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 3 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 766.00 | | 230.00 | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 582.00 | | 3 074.00 | 9 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | 1 521.00 | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | 1 553.00 | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 153.00 | 73 810.00 | 343.00 | 74 153.00 |
VW T.V.A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |