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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 700.00 | | 577 700.00 | 577 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 700.00 | | 577 700.00 | 577 700.00 |
BZ Autres créances | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
CF Disponibilités | 940 764.00 | | 940 764.00 | 940 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 426.00 | | 1 132 426.00 | 1 132 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 126.00 | | 1 710 126.00 | 1 710 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 765.00 | 114 207.00 | | 1 522 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 735.00 | 1 408 557.00 | | 167 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 300.00 | 1 531 565.00 | | 1 699 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 32 551.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 22 118.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 36 144.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826.00 | 92 308.00 | | 10 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 126.00 | 1 623 873.00 | | 1 710 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 400.00 | 1 347 696.00 | | 225 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 202 150.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 864.00 | 1 145 546.00 | | 221 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 970.00 | 2 556 943.00 | | 238 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 236.00 | 1 148 385.00 | | 71 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 735.00 | 1 408 557.00 | | 167 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 622.00 | | 94 158.00 | 681 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 080.00 | 577 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 080.00 | 577 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 622.00 | | 94 158.00 | 681 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 662.00 | 191 662.00 | 577 000.00 | 768 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |