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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 515.00 | | 1 283 515.00 | 1 283 515.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 658.00 | | 1 543 658.00 | 1 543 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 283 515.00 | | 1 283 515.00 | 1 283 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 852.00 | 1 606 536.00 | | 1 571 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 719.00 | -34 684.00 | | -48 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 933.00 | 1 580 652.00 | | 1 531 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 2 280.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 9 810.00 | | 7 476.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 607.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725.00 | 12 696.00 | | 11 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 658.00 | 1 593 348.00 | | 1 543 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 627.00 | 12 546.00 | | 25 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 346.00 | 47 230.00 | | 74 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 719.00 | -34 684.00 | | -48 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 081.00 | 491 434.00 | | 792 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 081.00 | 491 434.00 | | 792 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 815.00 | | 1 281 815.00 | 1 281 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 815.00 | | 1 281 815.00 | 1 281 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |