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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 792 081.00 | | 792 081.00 | 792 081.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 742 467.00 | | 742 467.00 | 742 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 267.00 | | 801 267.00 | 801 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 348.00 | | 1 593 348.00 | 1 593 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 081.00 | | 792 081.00 | 792 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 536.00 | 1 690 500.00 | | 1 606 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 684.00 | -83 964.00 | | -34 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 652.00 | 1 615 336.00 | | 1 580 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 1 539.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 7 998.00 | | 9 810.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 696.00 | 11 414.00 | | 12 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 348.00 | 1 626 750.00 | | 1 593 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 546.00 | 15 139.00 | | 12 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 230.00 | 99 104.00 | | 47 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 684.00 | -83 964.00 | | -34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 248.00 | | | 663 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 248.00 | | | 663 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 381.00 | | | 791 381.00 |
VP Divers | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 181.00 | 58 800.00 | 791 381.00 | 850 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |