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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 888.00 | | 1 518 888.00 | 1 518 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 888.00 | | 1 518 888.00 | 1 518 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 518 888.00 | | 1 518 888.00 | 1 518 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 133.00 | 1 571 852.00 | | 1 523 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 318.00 | -48 719.00 | | -31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 615.00 | 1 531 933.00 | | 1 500 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 195.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 7 476.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | | 2 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 272.00 | 11 725.00 | | 18 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 888.00 | 1 543 658.00 | | 1 518 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 834.00 | 25 627.00 | | 19 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 151.00 | 74 346.00 | | 51 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 318.00 | -48 719.00 | | -31 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 515.00 | | 235 373.00 | 1 283 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 515.00 | | 235 373.00 | 1 283 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 188.00 | | 1 517 188.00 | 1 517 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 188.00 | | 1 517 188.00 | 1 517 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |