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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 166.00 | 33 120.00 | 22 045.00 | 55 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 8 485.00 | 583.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 690.00 | 41 606.00 | 690 084.00 | 731 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
BZ Autres créances | 230 158.00 | | 230 158.00 | 230 158.00 |
CF Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 469.00 | | 293 469.00 | 293 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 160.00 | 41 606.00 | 983 554.00 | 1 025 160.00 |
CU Autres participations | 667 455.00 | | 667 455.00 | 667 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 667.00 | | | 209 667.00 |
DL TOTAL (I) | 704 051.00 | | | 704 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 554.00 | | | 983 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 774.00 | | 676 774.00 | 676 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 774.00 | | 676 774.00 | 676 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 727.00 | | | 874 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 059.00 | | | 665 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 667.00 | | | 209 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 690.00 | | 7 280.00 | 731 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 731 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 64 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | | 7 280.00 | 64 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 455.00 | | | 667 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 6 708.00 | 24.00 | 34 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 6 708.00 | 24.00 | 34 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VC Groupe et associés | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
VI Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
VP Divers | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
VW T.V.A. | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
ST Autres comptes | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |