| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 1 829.00 | 521.00 | 2 351.00 |
AP Constructions | 55 166.00 | 49 669.00 | 5 496.00 | 55 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 10 644.00 | 10 883.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 513.00 | 62 143.00 | 805 369.00 | 867 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 220.00 | | 316 220.00 | 316 220.00 |
BZ Autres créances | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
CF Disponibilités | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 266.00 | | 649 266.00 | 649 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 780.00 | 62 143.00 | 1 454 636.00 | 1 516 780.00 |
CU Autres participations | 719 231.00 | | 719 231.00 | 719 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 691.00 | 18 615.00 | | 28 691.00 |
DG Autres réserves | 529 192.00 | 377 749.00 | | 529 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 651.00 | 201 519.00 | | 275 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 535.00 | 997 884.00 | | 1 233 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | 15 091.00 | | 81 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 19 740.00 | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 754.00 | 98 472.00 | | 114 754.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 089.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 100.00 | 134 393.00 | | 221 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 636.00 | 1 132 278.00 | | 1 454 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 556.00 | | 995 556.00 | 995 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 556.00 | | 995 556.00 | 995 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 6 260.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 6 260.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 6 260.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 27 004.00 | | 30 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 509.00 | 1 086 399.00 | | 1 226 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 858.00 | 884 880.00 | | 950 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 651.00 | 201 519.00 | | 275 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
UX Autres créances clients | 316 221.00 | 316 221.00 | | 316 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VC Groupe et associés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 884.00 | 436 647.00 | 69 237.00 | 504 884.00 |
VW T.V.A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 101.00 | 158 788.00 | | 221 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |