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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 653.00 | 1 697.00 | 2 351.00 |
AP Constructions | 55 166.00 | 44 153.00 | 11 012.00 | 55 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 407.00 | 12 093.00 | 10 313.00 | 22 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 379.00 | 56 900.00 | 691 479.00 | 748 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
BZ Autres créances | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 799.00 | | 440 799.00 | 440 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 178.00 | 56 900.00 | 1 132 278.00 | 1 189 178.00 |
CU Autres participations | 668 455.00 | | 668 455.00 | 668 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 615.00 | 10 000.00 | | 18 615.00 |
DG Autres réserves | 377 749.00 | 254 051.00 | | 377 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 519.00 | 172 313.00 | | 201 519.00 |
DL TOTAL (I) | 997 884.00 | 836 365.00 | | 997 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 091.00 | 2 416.00 | | 15 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 156 869.00 | | 19 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 472.00 | 116 361.00 | | 98 472.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 834.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 393.00 | 277 481.00 | | 134 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 278.00 | 1 113 846.00 | | 1 132 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 393.00 | 277 481.00 | | 134 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 437.00 | | 915 437.00 | 915 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 437.00 | | 915 437.00 | 915 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 1 250.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 1 250.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | 1 115.00 | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 004.00 | 33 460.00 | | 27 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 399.00 | 939 264.00 | | 1 086 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 880.00 | 766 951.00 | | 884 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 519.00 | 172 313.00 | | 201 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 980.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 399.00 | 318 399.00 | | 318 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 292.00 | 454 292.00 | | 454 292.00 |
VW T.V.A. | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 063.00 | 435 063.00 | | 435 063.00 |