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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AP Constructions | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 16 749.00 | 12 465.00 | 29 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 884.00 | 74 266.00 | 801 617.00 | 875 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 357.00 | | 302 357.00 | 302 357.00 |
BZ Autres créances | 547 212.00 | | 547 212.00 | 547 212.00 |
CF Disponibilités | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 049.00 | | 1 159 049.00 | 1 159 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 933.00 | 74 266.00 | 1 960 667.00 | 2 034 933.00 |
CU Autres participations | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 28 691.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 753 535.00 | 529 192.00 | | 753 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 760.00 | 275 651.00 | | 406 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 296.00 | 1 233 535.00 | | 1 600 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 012.00 | 81 096.00 | | 82 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 23 572.00 | | 36 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 372.00 | 114 754.00 | | 168 372.00 |
EA Autres dettes | 73 838.00 | 1 676.00 | | 73 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 371.00 | 221 100.00 | | 360 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 667.00 | 1 454 636.00 | | 1 960 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 142.00 | 158 787.00 | | 297 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 361.00 | | 1 170 361.00 | 1 170 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 361.00 | | 1 170 361.00 | 1 170 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 310.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 997.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 30 796.00 | | 36 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 627.00 | 1 226 509.00 | | 1 530 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 867.00 | 950 858.00 | | 1 123 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 760.00 | 275 651.00 | | 406 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 319.00 | 11 980.00 | | 22 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
UX Autres créances clients | 302 358.00 | 302 358.00 | | 302 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VC Groupe et associés | 483 061.00 | 486 061.00 | | 483 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 515.00 | 859 261.00 | 70 254.00 | 926 515.00 |
VW T.V.A. | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |