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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 494.00 | 203 395.00 | 136 099.00 | 339 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 9 336.00 | 1 444.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 676.00 | 212 731.00 | 845 944.00 | 1 058 676.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 575.00 | 212 731.00 | 861 844.00 | 1 074 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 708 401.00 | | 708 401.00 | 708 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 568.00 | 277 568.00 | | 277 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
DH Report à nouveau | -110 233.00 | | | -110 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | -110 233.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 346 630.00 | 336 742.00 | | 346 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 625.00 | 164 955.00 | | 229 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 35 794.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977.00 | 3 571.00 | | 3 977.00 |
EA Autres dettes | 279 637.00 | 291 035.00 | | 279 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 214.00 | 495 389.00 | | 515 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 844.00 | 832 131.00 | | 861 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952.00 | 330 434.00 | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 456.00 | | 46 219.00 | 1 012 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 055.00 | | 46 219.00 | 304 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 297.00 | 16 434.00 | | 196 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 297.00 | 16 434.00 | | 196 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 637.00 | 279 637.00 | | 279 637.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 545.00 | 5 995.00 | 7 550.00 | 13 545.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 214.00 | 285 589.00 | | 515 214.00 |