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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 494.00 | 273 741.00 | 65 754.00 | 339 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 676.00 | 284 521.00 | 774 155.00 | 1 058 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 058.00 | | 112 058.00 | 112 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 734.00 | 284 521.00 | 886 213.00 | 1 170 734.00 |
CU Autres participations | 708 401.00 | | 708 401.00 | 708 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 168.00 | 277 568.00 | | 503 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
DH Report à nouveau | -50 277.00 | -90 690.00 | | -50 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 630.00 | 40 413.00 | | 42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 664 929.00 | 396 699.00 | | 664 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 047.00 | 280 935.00 | | 72 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 2 671.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | 5 088.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 143 016.00 | 213 718.00 | | 143 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 284.00 | 502 434.00 | | 221 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 213.00 | 899 133.00 | | 886 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 237.00 | 221 499.00 | | 149 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 676.00 | | | 1 058 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 997.00 | 17 524.00 | | 266 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 997.00 | 17 524.00 | | 266 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 846.00 | 846.00 | 100 000.00 | 100 846.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 284.00 | 149 237.00 | 2 760.00 | 221 284.00 |