| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 494.00 | 238 609.00 | 100 885.00 | 339 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 10 642.00 | 138.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 676.00 | 249 252.00 | 809 424.00 | 1 058 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 632.00 | 249 252.00 | 875 380.00 | 1 124 632.00 |
CU Autres participations | 708 401.00 | | 708 401.00 | 708 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 568.00 | 277 568.00 | | 277 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
DH Report à nouveau | -125 626.00 | -100 345.00 | | -125 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 936.00 | -25 281.00 | | 34 936.00 |
DL TOTAL (I) | 356 286.00 | 321 350.00 | | 356 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 999.00 | 250 454.00 | | 256 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 6 953.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | 4 866.00 | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 255 717.00 | 261 717.00 | | 255 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 094.00 | 524 014.00 | | 519 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 380.00 | 845 363.00 | | 875 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 378.00 | 11 843.00 | | 6 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 676.00 | | | 1 058 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 295.00 | 17 957.00 | | 231 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 295.00 | 17 957.00 | | 231 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 010.00 | 5 068.00 | 51 942.00 | 57 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 094.00 | 262 095.00 | | 519 094.00 |