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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 494.00 | 221 002.00 | 118 492.00 | 339 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 10 292.00 | 488.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 676.00 | 231 295.00 | 827 381.00 | 1 058 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 658.00 | 231 295.00 | 845 363.00 | 1 076 658.00 |
CU Autres participations | 708 401.00 | | 708 401.00 | 708 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 568.00 | 277 568.00 | | 277 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
DH Report à nouveau | -100 345.00 | -110 233.00 | | -100 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 281.00 | 9 888.00 | | -25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 321 350.00 | 346 630.00 | | 321 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 454.00 | 229 625.00 | | 250 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 1 951.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | 3 977.00 | | 4 866.00 |
EA Autres dettes | 261 717.00 | 279 637.00 | | 261 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 014.00 | 515 214.00 | | 524 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 363.00 | 861 844.00 | | 845 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 676.00 | | | 1 058 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 731.00 | 18 563.00 | | 212 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | 18 563.00 | | 212 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 717.00 | 261 717.00 | | 261 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 248 254.00 | | | 248 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 014.00 | 273 560.00 | 2 200.00 | 524 014.00 |