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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 022.00 | 44 687.00 | 50 335.00 | 95 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 172.00 | 44 687.00 | 50 485.00 | 95 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 940.00 | 44 687.00 | 137 252.00 | 181 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 831.00 | 18 856.00 | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | 18 856.00 | | 25 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 592.00 | 16 241.00 | 12 351.00 | 28 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 329.00 | 36 179.00 | 150.00 | 36 329.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 950.00 | 39 599.00 | 12 351.00 | 51 950.00 |