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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 356.00 | 36 963.00 | 78 392.00 | 115 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 506.00 | 36 963.00 | 78 542.00 | 115 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CF Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 151.00 | 36 963.00 | 231 187.00 | 268 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 187.00 | | | 231 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 23 172.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 23 172.00 | | 13 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 887.00 | 21 297.00 | 31 590.00 | 52 887.00 |
VI Groupe et associés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 510.00 | 31 360.00 | 150.00 | 31 510.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 248.00 | 62 659.00 | 31 590.00 | 94 248.00 |