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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 356.00 | 13 791.00 | 101 564.00 | 115 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 506.00 | 13 791.00 | 101 714.00 | 115 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 619.00 | 13 791.00 | 246 827.00 | 260 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DL TOTAL (I) | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 827.00 | | | 246 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
FQ Autres produits | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 210.00 | | | 224 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 647.00 | | | 199 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 715.00 | | 115 356.00 | 95 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 565.00 | 115 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 565.00 | 115 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 565.00 | | 115 356.00 | 95 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 530.00 | 18 612.00 | 87 350.00 | 82 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 530.00 | 18 612.00 | 87 350.00 | 82 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 923.00 | 21 075.00 | 52 848.00 | 73 923.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 036.00 | 33 886.00 | 150.00 | 34 036.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 926.00 | 66 077.00 | 52 848.00 | 118 926.00 |