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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 356.00 | 66 413.00 | 105 943.00 | 172 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 506.00 | 66 413.00 | 106 093.00 | 172 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CF Disponibilités | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 293.00 | 66 413.00 | 287 880.00 | 354 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 880.00 | | | 287 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
FQ Autres produits | | | 11 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 506.00 | | 57 000.00 | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 356.00 | | 57 000.00 | 115 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 963.00 | 29 450.00 | | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 29 450.00 | | 36 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 468.00 | 33 953.00 | 41 515.00 | 75 468.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 178.00 | 52 028.00 | 150.00 | 52 178.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 947.00 | 101 432.00 | 41 515.00 | 142 947.00 |