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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 612 243.00 | 135 815.00 | 476 428.00 | 612 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 737.00 | 115 522.00 | 40 216.00 | 155 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 335.00 | 59 385.00 | 81 950.00 | 141 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 503.00 | 311 787.00 | 664 716.00 | 976 503.00 |
BT Marchandises | 281 381.00 | | 281 381.00 | 281 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 064.00 | 1 070.00 | 84 994.00 | 86 064.00 |
BZ Autres créances | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CF Disponibilités | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 844.00 | 1 070.00 | 574 774.00 | 575 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 347.00 | 312 857.00 | 1 239 490.00 | 1 552 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 351 114.00 | 283 031.00 | | 351 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 643.00 | 83 633.00 | | 96 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 347.00 | 13 928.00 | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 495 315.00 | 414 802.00 | | 495 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 891.00 | 461 119.00 | | 501 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 17 212.00 | | 37 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 710.00 | 4 151.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 141 469.00 | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | 90 438.00 | | 79 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 067.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 5 515.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 175.00 | 726 971.00 | | 744 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 490.00 | 1 141 773.00 | | 1 239 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 504.00 | | | 961 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 317.00 | | | 917 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 362.00 | 59 363.00 | 34 938.00 | 287 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 297.00 | 59 363.00 | 34 938.00 | 286 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 2 000.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 887.00 | 155 796.00 | 197 728.00 | 501 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VP Divers | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 004.00 | 140 394.00 | 5 610.00 | 146 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 465.00 | 386 375.00 | 197 728.00 | 732 465.00 |