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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 612 243.00 | 163 842.00 | 448 401.00 | 612 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 871.00 | 128 294.00 | 34 577.00 | 162 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 224.00 | 78 209.00 | 92 016.00 | 170 224.00 |
AX Avances et acomptes | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 748.00 | 371 410.00 | 639 338.00 | 1 010 748.00 |
BT Marchandises | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 914.00 | 2 368.00 | 132 546.00 | 134 914.00 |
BZ Autres créances | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
CF Disponibilités | 370 647.00 | | 370 647.00 | 370 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 869.00 | 2 368.00 | 787 501.00 | 789 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 617.00 | 373 778.00 | 1 426 839.00 | 1 800 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 429 098.00 | 351 114.00 | | 429 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | 96 643.00 | | 95 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 767.00 | 13 347.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 571 627.00 | 495 315.00 | | 571 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 280.00 | 501 891.00 | | 467 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 37 892.00 | | 30 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | 11 710.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 451.00 | 105 497.00 | | 200 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 390.00 | 79 145.00 | | 137 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 3 541.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 212.00 | 744 175.00 | | 855 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 839.00 | 1 239 490.00 | | 1 426 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 503.00 | | | 976 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 316.00 | | | 932 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 787.00 | 62 795.00 | 3 172.00 | 311 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 722.00 | 62 795.00 | 3 172.00 | 310 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 2 000.00 | 5 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 276.00 | 172 451.00 | 189 990.00 | 467 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
VP Divers | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 390.00 | 137 390.00 | | 137 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 846.00 | 269 216.00 | 5 630.00 | 274 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 302.00 | 553 477.00 | 189 990.00 | 848 302.00 |