| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 616 219.00 | 219 415.00 | 396 803.00 | 616 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 676.00 | 169 666.00 | 76 010.00 | 245 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 497.00 | 84 316.00 | 167 182.00 | 251 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 599.00 | 474 462.00 | 704 137.00 | 1 178 599.00 |
BT Marchandises | 457 445.00 | | 457 445.00 | 457 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 128.00 | 1 922.00 | 262 205.00 | 264 128.00 |
BZ Autres créances | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CF Disponibilités | 564 429.00 | | 564 429.00 | 564 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 492.00 | 1 922.00 | 1 395 569.00 | 1 397 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 091.00 | 476 384.00 | 2 099 708.00 | 2 576 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 474 602.00 | 471 660.00 | | 474 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | 2 942.00 | | 54 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 609.00 | 78 127.00 | | 74 609.00 |
DL TOTAL (I) | 637 729.00 | 586 939.00 | | 637 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 641.00 | 525 721.00 | | 811 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | 27 538.00 | | 22 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 938.00 | 7 429.00 | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 730.00 | 267 847.00 | | 334 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 091.00 | 230 221.00 | | 243 091.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 20 173.00 | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 977.00 | 1 078 928.00 | | 1 461 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 706.00 | 1 665 867.00 | | 2 099 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 943.00 | | 60 110.00 | 1 136 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 455.00 | 1 178 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 1 113 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 736.00 | | 60 110.00 | 1 071 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 668.00 | 79 074.00 | 7 280.00 | 402 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 603.00 | 79 074.00 | 7 280.00 | 401 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 730.00 | 334 730.00 | | 334 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
UX Autres créances clients | 264 128.00 | 264 128.00 | | 264 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 855.00 | 529 237.00 | 262 662.00 | 810 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 249.00 | 375 619.00 | 28 630.00 | 404 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 039.00 | 1 138 420.00 | 262 662.00 | 1 420 039.00 |