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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 610 838.00 | 191 302.00 | 419 536.00 | 610 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 374.00 | 145 030.00 | 90 344.00 | 235 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 524.00 | 65 271.00 | 160 254.00 | 225 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 943.00 | 402 668.00 | 734 276.00 | 1 136 943.00 |
BT Marchandises | 218 381.00 | 1 627.00 | 216 754.00 | 218 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 528.00 | 2 303.00 | 176 225.00 | 178 528.00 |
BZ Autres créances | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
CF Disponibilités | 266 778.00 | | 266 778.00 | 266 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 521.00 | 3 930.00 | 931 592.00 | 935 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 465.00 | 406 597.00 | 1 665 867.00 | 2 072 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 471 660.00 | 429 098.00 | | 471 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | 95 552.00 | | 2 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 127.00 | 12 767.00 | | 78 127.00 |
DL TOTAL (I) | 586 939.00 | 571 627.00 | | 586 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 721.00 | 467 280.00 | | 525 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 538.00 | 30 803.00 | | 27 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429.00 | 6 910.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 847.00 | 200 451.00 | | 267 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 221.00 | 137 390.00 | | 230 221.00 |
EA Autres dettes | 20 173.00 | 12 378.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 928.00 | 855 212.00 | | 1 078 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 867.00 | 1 426 839.00 | | 1 665 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 748.00 | | 237 571.00 | 1 010 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 375.00 | 1 136 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 375.00 | 1 071 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 540.00 | | 214 571.00 | 966 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | 23 000.00 | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 410.00 | 77 659.00 | 46 401.00 | 371 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 345.00 | 77 659.00 | 46 401.00 | 370 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
UX Autres créances clients | 178 526.00 | 178 528.00 | | 178 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 007.00 | 177 779.00 | 261 019.00 | 525 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
VP Divers | 249 285.00 | 249 285.00 | | 249 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 221.00 | 230 221.00 | | 230 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 993.00 | 450 363.00 | 28 630.00 | 478 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 500.00 | 724 272.00 | 261 019.00 | 1 071 500.00 |