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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 810.00 | 111 345.00 | 5 465.00 | 116 810.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 808 170.00 | 373 812.00 | 434 358.00 | 808 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 415.00 | 2 350 423.00 | 401 992.00 | 2 752 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 632.00 | 559 922.00 | 8 711.00 | 568 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 169.00 | 3 395 501.00 | 987 668.00 | 4 383 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BN En cours de production de biens | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 849.00 | 8 025.00 | 67 824.00 | 75 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 115.00 | | 496 115.00 | 496 115.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CF Disponibilités | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 514.00 | 8 025.00 | 852 489.00 | 860 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 683.00 | 3 403 526.00 | 1 840 156.00 | 5 243 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695 119.00 | 695 119.00 | | 695 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 465 111.00 | 465 111.00 | | 465 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 780.00 | -1 257 066.00 | | -1 219 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 37 287.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 366 684.00 | 364 930.00 | | 366 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 270.00 | 623 966.00 | | 656 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 309.00 | 304 309.00 | | 279 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 017.00 | 188 476.00 | | 192 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 707.00 | 342 627.00 | | 343 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 457.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 59 377.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 472.00 | 1 519 212.00 | | 1 473 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 156.00 | 1 884 142.00 | | 1 840 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 778.00 | 614 626.00 | | 614 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FG Production vendue services | 1 616 546.00 | 33 997.00 | 1 650 543.00 | 1 616 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 384.00 | 33 997.00 | 1 657 381.00 | 1 623 384.00 |
FM Production stockée | | | 24 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | 5 247.00 | | 8 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 923.00 | 6 018.00 | | 21 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 923.00 | 6 018.00 | | 67 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 735.00 | 45.00 | | 67 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 5 973.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 691.00 | 1 688 395.00 | | 1 786 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 937.00 | 1 651 108.00 | | 1 784 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | 37 287.00 | | 1 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 556.00 | 60 520.00 | | 65 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 496.00 | | 64 663.00 | 4 626 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 990.00 | 4 383 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 990.00 | 4 208 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 419.00 | | 391.00 | 166 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 106.00 | | 62 152.00 | 4 454 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 2 120.00 | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 595.00 | 143 199.00 | 240 293.00 | 3 492 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 924.00 | 2 421.00 | | 108 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 671.00 | 140 778.00 | 240 293.00 | 3 383 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 155.00 | 8 025.00 | 10 155.00 | 10 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | 8 025.00 | 12 052.00 | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 052.00 | 8 025.00 | 12 052.00 | 12 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 025.00 | 12 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 017.00 | 150 647.00 | 41 370.00 | 192 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 792.00 | 116 548.00 | 8 244.00 | 124 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 918.00 | 71 077.00 | 8 841.00 | 79 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 73.00 | 312.00 | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 496 115.00 | | | 496 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 171.00 | 153 483.00 | 454 299.00 | 655 171.00 |
VI Groupe et associés | 254 309.00 | | | 254 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VP Divers | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 7 805.00 | 11 615.00 | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 241.00 | 571 975.00 | 2 266.00 | 574 241.00 |
VW T.V.A. | 119 577.00 | 107 262.00 | 12 315.00 | 119 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 307.00 | 613 613.00 | 556 996.00 | 1 472 307.00 |