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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 954.00 | 103 370.00 | 11 584.00 | 114 954.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 808 170.00 | 469 516.00 | 338 653.00 | 808 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 851.00 | 2 174 005.00 | 105 846.00 | 2 279 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 803.00 | 570 088.00 | 82 715.00 | 652 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 118.00 | 3 316 979.00 | 684 139.00 | 4 001 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BN En cours de production de biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 448.00 | 3 207.00 | 482 241.00 | 485 448.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 362 905.00 | | 362 905.00 | 362 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 283.00 | 3 207.00 | 942 077.00 | 945 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 402.00 | 3 320 186.00 | 1 626 216.00 | 4 946 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 417.00 | 24 480.00 | | 28 417.00 |
DG Autres réserves | 133 942.00 | 59 122.00 | | 133 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 533.00 | 78 759.00 | | -191 533.00 |
DL TOTAL (I) | 370 827.00 | 562 360.00 | | 370 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 155.00 | 486 411.00 | | 422 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 948.00 | 355 369.00 | | 162 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 719.00 | 127 134.00 | | 115 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 144.00 | 259 070.00 | | 362 144.00 |
EA Autres dettes | 192 421.00 | | | 192 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 389.00 | 1 227 984.00 | | 1 255 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 216.00 | 1 790 344.00 | | 1 626 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 729.00 | 812 370.00 | | 946 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FG Production vendue services | 1 539 899.00 | 8 072.00 | 1 547 971.00 | 1 539 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 544.00 | 8 072.00 | 1 552 616.00 | 1 544 544.00 |
FM Production stockée | | | -15 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 3 675.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 3 675.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 50 408.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | 4 456.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 54 864.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -51 189.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | 2 848.00 | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 666.00 | 1 955 056.00 | | 1 570 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 199.00 | 1 876 297.00 | | 1 762 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 533.00 | 78 759.00 | | -191 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 158.00 | | 27 645.00 | 3 996 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 684.00 | 4 001 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 131.00 | 3 819 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 454.00 | | 2 500.00 | 162 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 860.00 | | 25 145.00 | 3 813 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 906.00 | 106 204.00 | 19 131.00 | 3 229 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 939.00 | 3 431.00 | | 99 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 967.00 | 102 773.00 | 19 131.00 | 3 129 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | 178.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | 178.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | | 178.00 | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 382.00 | 177 382.00 | | 177 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 479 679.00 | 479 679.00 | | 479 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 882.00 | 112 222.00 | 271 160.00 | 420 882.00 |
VI Groupe et associés | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 904.00 | 538 117.00 | 19 787.00 | 557 904.00 |
VW T.V.A. | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 389.00 | 946 729.00 | 271 160.00 | 1 255 389.00 |