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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 228.00 | 105 236.00 | 7 992.00 | 113 228.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 808 170.00 | 493 271.00 | 314 898.00 | 808 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 918.00 | 2 213 580.00 | 65 338.00 | 2 278 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 686.00 | 585 439.00 | 72 248.00 | 657 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 108.00 | 3 397 526.00 | 604 582.00 | 4 002 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BN En cours de production de biens | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 120.00 | 2 850.00 | 480 270.00 | 483 120.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 497 698.00 | | 497 698.00 | 497 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 314.00 | 2 850.00 | 1 087 465.00 | 1 090 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 422.00 | 3 400 376.00 | 1 692 047.00 | 5 092 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
DG Autres réserves | | 133 942.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 590.00 | | | -57 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | -191 533.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 372 968.00 | 370 827.00 | | 372 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 572.00 | 422 155.00 | | 509 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 948.00 | 162 948.00 | | 130 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 521.00 | 115 719.00 | | 77 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 664.00 | 362 144.00 | | 439 664.00 |
EA Autres dettes | 161 374.00 | 192 421.00 | | 161 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 079.00 | 1 255 389.00 | | 1 319 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 047.00 | 1 626 216.00 | | 1 692 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 198.00 | 946 729.00 | | 895 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 1 756 907.00 | 7 652.00 | 1 764 559.00 | 1 756 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 032.00 | 7 652.00 | 1 767 684.00 | 1 760 032.00 |
FM Production stockée | | | 26 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 1 795.00 | | 64 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 3 553.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 153.00 | 5 348.00 | | 64 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 232.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 3 553.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 3 785.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 955.00 | 1 563.00 | | 63 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 955.00 | 1 570 666.00 | | 1 878 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 814.00 | 1 762 199.00 | | 1 876 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | -191 533.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 118.00 | | 29 888.00 | 4 001 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 15 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 898.00 | 4 002 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 163 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 682.00 | 3 823 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 954.00 | | 255.00 | 164 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 874.00 | | 29 633.00 | 3 819 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 979.00 | 108 210.00 | 27 664.00 | 3 316 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 370.00 | 3 847.00 | 1 982.00 | 103 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 609.00 | 104 363.00 | 25 682.00 | 3 213 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | 357.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | | 357.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | | 357.00 | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 477 779.00 | 477 779.00 | | 477 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 660.00 | 84 779.00 | 352 514.00 | 508 660.00 |
VI Groupe et associés | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 967.00 | 523 031.00 | 12 936.00 | 535 967.00 |
VW T.V.A. | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 079.00 | 895 198.00 | 352 514.00 | 1 319 079.00 |