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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 454.00 | 99 939.00 | 12 515.00 | 112 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 808 170.00 | 445 761.00 | 362 408.00 | 808 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 905.00 | 2 124 242.00 | 171 663.00 | 2 295 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 735.00 | 559 964.00 | 70 771.00 | 630 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 158.00 | 3 229 906.00 | 766 251.00 | 3 996 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BN En cours de production de biens | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 780.00 | 3 385.00 | 576 395.00 | 579 780.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 347 171.00 | | 347 171.00 | 347 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 478.00 | 3 385.00 | 1 024 093.00 | 1 027 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 636.00 | 3 233 291.00 | 1 790 344.00 | 5 023 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 695 119.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 59 122.00 | 465 111.00 | | 59 122.00 |
DH Report à nouveau | | -1 185 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 759.00 | 83 954.00 | | 78 759.00 |
DL TOTAL (I) | 562 360.00 | 483 601.00 | | 562 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 411.00 | 362 493.00 | | 486 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 369.00 | 330 369.00 | | 355 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 138 275.00 | | 127 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 070.00 | 315 287.00 | | 259 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 984.00 | 1 146 706.00 | | 1 227 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 344.00 | 1 630 307.00 | | 1 790 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 370.00 | 556 220.00 | | 812 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FG Production vendue services | 1 942 978.00 | 28 234.00 | 1 971 212.00 | 1 942 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 529.00 | 28 234.00 | 1 976 763.00 | 1 948 529.00 |
FM Production stockée | | | -43 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 6 801.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 9 801.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 408.00 | 60 495.00 | | 50 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | 11 265.00 | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 864.00 | 71 760.00 | | 54 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 189.00 | -61 959.00 | | -51 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 056.00 | 1 959 739.00 | | 1 955 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 297.00 | 1 875 785.00 | | 1 876 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 759.00 | 83 954.00 | | 78 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 881.00 | | 98 088.00 | 4 041 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 19 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 812.00 | 3 996 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 180.00 | 162 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 282.00 | 3 813 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 184.00 | | 7 450.00 | 160 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 003.00 | | 78 138.00 | 3 874 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | 12 500.00 | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 497.00 | 104 415.00 | 139 005.00 | 3 264 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 699.00 | 3 420.00 | 5 180.00 | 101 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 797.00 | 100 995.00 | 133 825.00 | 3 162 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | 3 385.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | 3 385.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | 3 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 573 797.00 | 573 797.00 | | 573 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 015.00 | 69 401.00 | 328 114.00 | 485 015.00 |
VI Groupe et associés | 355 369.00 | 355 369.00 | | 355 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 232.00 | 625 214.00 | 14 018.00 | 639 232.00 |
VW T.V.A. | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 984.00 | 812 370.00 | 328 114.00 | 1 227 984.00 |