| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 797.00 | 77 867.00 | 65 930.00 | 143 797.00 |
AH Fonds commercial | 699 989.00 | | 699 989.00 | 699 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533 668.00 | 709 756.00 | 1 823 911.00 | 2 533 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799 782.00 | 1 609 897.00 | 4 189 886.00 | 5 799 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 659.00 | 76 955.00 | 34 704.00 | 111 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 891.00 | 3 028 475.00 | 6 887 416.00 | 9 915 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BN En cours de production de biens | 1 840 107.00 | | 1 840 107.00 | 1 840 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 261.00 | 13 373.00 | 541 889.00 | 555 261.00 |
BZ Autres créances | 243 393.00 | | 243 393.00 | 243 393.00 |
CF Disponibilités | 199 350.00 | | 199 350.00 | 199 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 693.00 | 13 373.00 | 2 919 321.00 | 2 932 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 584.00 | 3 041 848.00 | 9 806 737.00 | 12 848 584.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 185.00 | 530 185.00 | | 530 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 278 085.00 | 6 278 085.00 | | 6 278 085.00 |
DH Report à nouveau | -4 238 407.00 | -3 558 163.00 | | -4 238 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 259.00 | -680 244.00 | | -1 163 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 846.00 | 244 005.00 | | 214 846.00 |
DK Provisions réglementées | 65 757.00 | 70 335.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 022.00 | 2 354 018.00 | | 1 157 022.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 553 000.00 | 690 000.00 | | 553 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147.00 | 78 710.00 | | 1 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 147.00 | 768 710.00 | | 554 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 217.00 | 1 192 249.00 | | 797 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309 869.00 | 3 678 327.00 | | 5 309 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 401.00 | 1 837 365.00 | | 1 869 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 335.00 | 162 340.00 | | 91 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 767.00 | | |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 1 238 418.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 070 568.00 | 8 108 399.00 | | 8 070 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 737.00 | 11 276 126.00 | | 9 806 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 344.00 | 7 674 024.00 | | 7 977 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 363.00 | 4 070 779.00 | 4 880 142.00 | 809 363.00 |
FG Production vendue services | 610 808.00 | 3 466.00 | 614 274.00 | 610 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 171.00 | 4 074 245.00 | 5 494 416.00 | 1 420 171.00 |
FM Production stockée | | | 103 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 222.00 | 3 850.00 | | 33 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 159.00 | 108 603.00 | | 29 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 823.00 | 5 235.00 | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 203.00 | 117 688.00 | | 68 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 158.00 | | 3 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 61 956.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 62 114.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 617.00 | 55 574.00 | | 63 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 162.00 | 7 199 843.00 | | 5 882 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 421.00 | 7 880 087.00 | | 7 045 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 259.00 | -680 244.00 | | -1 163 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826 915.00 | 827 911.00 | | 826 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 054.00 | | 32 524.00 | 9 901 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 687.00 | 72 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 687.00 | 9 915 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 454.00 | | | 3 377 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880 047.00 | | 31 394.00 | 5 880 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 553.00 | | 1 130.00 | 89 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 781.00 | 419 694.00 | | 2 608 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 905.00 | 95.00 | | 553 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 729.00 | 127 894.00 | | 659 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 147.00 | 291 705.00 | | 1 395 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 335.00 | 1 244.00 | 5 822.00 | 70 335.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 710.00 | | 214 563.00 | 768 710.00 |
6T Sur comptes clients | 10 473.00 | 3 294.00 | 394.00 | 10 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 473.00 | 3 294.00 | 394.00 | 10 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 518.00 | 4 538.00 | 220 779.00 | 849 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | 214 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244.00 | 5 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 401.00 | 1 869 401.00 | | 1 869 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
UX Autres créances clients | 540 317.00 | | | 540 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 218.00 | 703 994.00 | 93 224.00 | 797 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 309 869.00 | 5 309 869.00 | | 5 309 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 459.00 | 867 526.00 | 72 933.00 | 940 459.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 568.00 | 7 977 344.00 | 93 224.00 | 8 070 568.00 |