| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 797.00 | 104 475.00 | 39 322.00 | 143 797.00 |
AH Fonds commercial | 699 989.00 | | 699 989.00 | 699 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533 668.00 | 950 466.00 | 1 583 201.00 | 2 533 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686 729.00 | 3 098 810.00 | 4 587 919.00 | 7 686 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 659.00 | 105 723.00 | 5 936.00 | 111 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269 370.00 | 3 863 008.00 | 5 406 362.00 | 9 269 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BN En cours de production de biens | 2 102 064.00 | | 2 102 064.00 | 2 102 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 588 000.00 | -588 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 177.00 | 4 936.00 | 484 241.00 | 489 177.00 |
BZ Autres créances | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CF Disponibilités | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 622.00 | 592 936.00 | 2 234 686.00 | 2 827 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 096 992.00 | 4 455 944.00 | 7 641 048.00 | 12 096 992.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 185.00 | 530 185.00 | | 530 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 578 085.00 | 3 578 085.00 | | 3 578 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 268.00 | -892 002.00 | | -1 137 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 856.00 | -245 266.00 | | 162 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 098.00 | 149 035.00 | | 127 098.00 |
DK Provisions réglementées | 39 322.00 | 45 974.00 | | 39 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 821.00 | 2 778 554.00 | | 2 912 821.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 259 320.00 | 220 000.00 | | 259 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 905.00 | 1 254.00 | | 1 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 320.00 | 220 000.00 | | 259 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 144.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 009.00 | 4 835 898.00 | | 3 176 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 921.00 | 1 548 257.00 | | 1 276 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | 18 612.00 | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | | 4 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 468 907.00 | 6 402 911.00 | | 4 468 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 048.00 | 9 401 465.00 | | 7 641 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 898.00 | 1 567 013.00 | | 1 292 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 239 899.00 | | | 4 239 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 156 445.00 | 474 747.00 | 5 631 192.00 | 5 156 445.00 |
FG Production vendue services | 17 805.00 | 744 422.00 | 762 227.00 | 17 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 250.00 | 1 219 169.00 | 6 393 419.00 | 5 174 250.00 |
FM Production stockée | | | -1 538 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 57 147.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 186.00 | 85 736.00 | | 29 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 36 718.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 187.00 | 36 718.00 | | 45 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 002.00 | 49 018.00 | | -16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 183.00 | 7 417 175.00 | | 4 939 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 327.00 | 7 662 441.00 | | 4 776 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 856.00 | -245 266.00 | | 162 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 777 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 721.00 | | 12 550.00 | 9 273 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533 668.00 | 1 678 340.00 | 9 273 721.00 | 2 533 668.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 668.00 | | 843 786.00 | 2 533 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 340.00 | 7 789 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 786.00 | | | 843 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789 457.00 | | 8 931.00 | 7 789 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 479.00 | | 3 619.00 | 86 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 215.00 | 455 793.00 | | 3 407 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 823.00 | 6 652.00 | | 97 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 392.00 | 449 141.00 | | 2 755 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 974.00 | | 6 652.00 | 45 974.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 39 320.00 | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 935.00 | | 7 999.00 | 12 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 935.00 | | 7 999.00 | 600 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 909.00 | 39 320.00 | 14 651.00 | 866 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 320.00 | 6 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 921.00 | 1 276 921.00 | | 1 276 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
UX Autres créances clients | 483 939.00 | 483 939.00 | | 483 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 009.00 | | 3 176 009.00 | 3 176 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
VP Divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 394.00 | 631 198.00 | 73 196.00 | 704 394.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 907.00 | 1 292 898.00 | 3 176 009.00 | 4 468 907.00 |