| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 760.00 | 658.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 8 312.00 | 3 810.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 893.00 | 14 585.00 | 51 307.00 | 65 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 281.00 | 23 658.00 | 58 623.00 | 82 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 802.00 | 14 583.00 | 539 219.00 | 553 802.00 |
BZ Autres créances | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 758.00 | 14 583.00 | 1 012 175.00 | 1 026 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 040.00 | 38 242.00 | 1 070 798.00 | 1 109 040.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 558.00 | 150 049.00 | | 183 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 33 508.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 208 111.00 | 186 858.00 | | 208 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 185.00 | 19 439.00 | | 40 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | 49 790.00 | | 42 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 2 036.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 736.00 | 287 363.00 | | 457 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 414.00 | 351 381.00 | | 315 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 687.00 | 793 503.00 | | 862 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 798.00 | 980 361.00 | | 1 070 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 366.00 | | 2 596 366.00 | 2 596 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 366.00 | | 2 596 366.00 | 2 596 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 3 148.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 15 648.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 2 140.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 125.00 | 4 232.00 | | 107 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 722.00 | 6 373.00 | | 111 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 636.00 | 9 274.00 | | -106 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 930.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 256.00 | 2 498 737.00 | | 2 612 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 002.00 | 2 465 229.00 | | 2 591 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | 33 508.00 | | 21 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 440.00 | 25 884.00 | | 16 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 2 908.00 | 36.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 2 908.00 | 36.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | 2 908.00 | 36.00 | 11 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 737.00 | 457 737.00 | | 457 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 859.00 | 674 481.00 | 22 378.00 | 696 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 087.00 | 833 514.00 | 22 573.00 | 856 087.00 |