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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 2 497.00 | 1 063.00 | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 13 050.00 | 1 573.00 | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 506.00 | 106 319.00 | 103 187.00 | 209 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 536.00 | 121 867.00 | 117 669.00 | 239 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BP En cours de production de services | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 657.00 | 27 210.00 | 618 446.00 | 645 657.00 |
BZ Autres créances | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CF Disponibilités | 470 754.00 | | 470 754.00 | 470 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 327.00 | 27 210.00 | 1 322 117.00 | 1 349 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 864.00 | 149 078.00 | 1 439 786.00 | 1 588 864.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 752.00 | 597 985.00 | | 623 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | 25 766.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 683 557.00 | 678 752.00 | | 683 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 158.00 | 41 438.00 | | 26 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | 35 935.00 | | 14 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | 12 774.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 098.00 | 526 881.00 | | 402 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 898.00 | 227 434.00 | | 275 898.00 |
EA Autres dettes | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 229.00 | 850 475.00 | | 756 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 786.00 | 1 529 227.00 | | 1 439 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 868.00 | 40 000.00 | | 81 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 714.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 084.00 | 39 286.00 | | 80 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 861.00 | 16 907.00 | 7 557.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 861.00 | 16 907.00 | 7 557.00 | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 861.00 | 16 907.00 | 7 557.00 | 17 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 099.00 | 402 099.00 | | 402 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 899.00 | 275 899.00 | | 275 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 159.00 | 18 063.00 | 8 095.00 | 26 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 832.00 | 716 832.00 | | 716 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 632.00 | 716 832.00 | 11 800.00 | 728 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 679.00 | 735 583.00 | 8 095.00 | 743 679.00 |